基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158) |
净值：
1.9756
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日增长率：
-2.95%
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累计净值：1.9756 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 15,000.00 | 13,268,400.00 | 8.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,000.00 | 11,430,000.00 | 7.46 |
| 002916 | 深南电路 | 16,000.00 | 7,326,400.00 | 4.78 |
| 300604 | 长川科技 | 20,000.00 | 6,828,400.00 | 4.45 |
| 002384 | 东山精密 | 25,100.00 | 6,584,985.00 | 4.30 |
| 02513 | 智谱 | 3,500.00 | 6,396,002.20 | 4.17 |
| 688041 | 海光信息 | 17,086.00 | 6,326,945.80 | 4.13 |
| 688008 | 澜起科技 | 20,000.00 | 6,198,000.00 | 4.04 |
| 002463 | 沪电股份 | 40,000.00 | 6,112,000.00 | 3.99 |
| 300502 | 新易盛 | 9,000.00 | 5,463,000.00 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,452,905.38 | 76.63 | 88.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,610,671.34 | 9.53 | 11.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.02 | - | 6.61 | 153,278,607.58 |
| 2026-03-31 | 83.58 | - | 15.40 | 84,984,808.62 |
| 2025-12-31 | 90.54 | - | 9.97 | 102,858,040.52 |
| 2025-09-30 | 89.93 | 0.79 | 8.31 | 101,520,821.10 |
| 2025-06-30 | 87.66 | - | 10.82 | 90,874,182.62 |
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