基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158) |
净值：
1.3951
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.3951 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 22,000.00 | 8,558,000.00 | 8.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,000.00 | 8,084,400.00 | 8.34 |
| 002371 | 北方华创 | 12,000.00 | 7,391,640.00 | 7.62 |
| 688825 | 长鑫科技 | 130,651.00 | 7,158,368.29 | 7.38 |
| 600183 | 生益科技 | 50,000.00 | 6,498,000.00 | 6.70 |
| 002463 | 沪电股份 | 50,000.00 | 5,796,500.00 | 5.98 |
| 002916 | 深南电路 | 15,000.00 | 5,595,150.00 | 5.77 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,000.00 | 3,840,000.00 | 3.96 |
| 300604 | 长川科技 | 12,000.00 | 2,877,480.00 | 2.97 |
| 688702 | 盛科通信 | 10,066.00 | 2,867,904.06 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,610,801.82 | 77.96 | 94.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,314,144.06 | 4.45 | 5.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.57 | - | 14.41 | 96,990,665.13 |
| 2026-06-30 | 94.02 | - | 6.61 | 153,278,607.58 |
| 2026-03-31 | 83.58 | - | 15.40 | 84,984,808.62 |
| 2025-12-31 | 90.54 | - | 9.97 | 102,858,040.52 |
| 2025-09-30 | 89.93 | 0.79 | 8.31 | 101,520,821.10 |
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