汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,323,774.78 |
3,197,972.48 |
571,253.55 |
-26,062.75 |
| 本期利润 |
8,564,225.73 |
3,174,363.16 |
330,604.83 |
1,087,217.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.14 |
0.59 |
0.07 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
61.94 |
45.48 |
6.38 |
18.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
67.80 |
61.45 |
5.72 |
18.99 |
| 期末可供分配利润 |
7,186,346.65 |
3,896,005.16 |
299,733.31 |
-271,620.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.82 |
0.53 |
0.06 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
24,070,733.78 |
12,150,584.87 |
5,014,929.82 |
5,439,982.52 |
| 期末基金份额净值 |
2.76 |
1.64 |
1.08 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
175.51 |
64.19 |
7.52 |
1.70 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
