汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	62,229,101.67	48,143,714.01	8,718,860.99	35,082,467.64
利息合计	17,530.50	40,804.50	22,917.92	93,362.85
其中：存款利息收入	17,530.50	40,804.50	22,917.92	82,377.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	10,984.93
投资收益合计	18,259,235.73	44,426,418.24	13,405,722.14	2,832,788.41
其中：股票投资收益	18,114,929.62	43,905,596.02	13,047,526.01	1,399,380.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	114.64	2,193.43	-	-3,032.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	144,191.47	518,628.79	358,196.13	1,436,440.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,952,335.44	3,676,491.27	-4,709,779.07	32,156,316.38
其他收入	-	-	-	-
费用	845,008.17	1,586,287.74	835,508.54	2,478,882.10
管理人报酬	628,451.38	1,209,375.36	626,977.75	1,938,881.72
基金托管费	104,741.87	201,562.43	104,496.24	323,146.99
销售服务费	42,967.86	44,087.18	16,317.94	39,002.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	68,845.38	131,262.13	87,716.61	177,851.00
利润总额	61,384,093.50	46,557,426.27	7,883,352.45	32,603,585.54

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