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天弘永利优享债券C(016162)
天弘永利优享债券C
(016162)
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累计净值：1.1227
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1227 | -0.08% |
| 2026-02-05 | 1.1236 | 0.05% |
| 2026-02-04 | 1.1230 | 0.22% |
| 2026-02-03 | 1.1205 | 0.04% |
| 2026-02-02 | 1.1201 | -0.29% |
| 2026-01-30 | 1.1234 | -0.10% |
| 2026-01-29 | 1.1245 | 0.27% |
| 2026-01-28 | 1.1215 | 0.12% |
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基金全称
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天弘永利优享债券型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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姜晓丽 张寓 龙智浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.91亿元
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份额规模
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4.3941亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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0.17%
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最近三月
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0.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.65%
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最近两年
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13.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 123,900.00 | 12,520,095.00 | 1.28 |
| 002468 | 申通快递 | 802,500.00 | 10,769,550.00 | 1.10 |
| 601601 | 中国太保 | 234,600.00 | 9,832,086.00 | 1.01 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,119,000.00 | 8,247,030.00 | 0.84 |
| 600989 | 宝丰能源 | 419,600.00 | 8,236,748.00 | 0.84 |
| 600887 | 伊利股份 | 277,300.00 | 7,930,780.00 | 0.81 |
| 601319 | 中国人保 | 851,900.00 | 7,624,505.00 | 0.78 |
| 603279 | 景津装备 | 446,200.00 | 7,527,394.00 | 0.77 |
| 600258 | 首旅酒店 | 394,600.00 | 6,609,550.00 | 0.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,700.00 | 6,133,242.00 | 0.63 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 564,000.00 | 3,438,558.54 | 0.35 |
| 02601 | 中国太保 | 10,000.00 | 317,933.44 | 0.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,236,318.92 | 5.55 | 41.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,728,336.00 | 2.53 | 18.73 |
| 金融业 | 18,156,916.00 | 1.86 | 13.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,619,215.00 | 1.29 | 9.56 |
| 租赁和商务服务业 | 8,247,030.00 | 0.84 | 6.25 |
| 住宿和餐饮业 | 6,988,600.00 | 0.72 | 5.29 |
| 批发和零售业 | 5,048,500.00 | 0.52 | 3.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,867,953.00 | 0.19 | 1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 143,000.00 | 0.01 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.23 | 96.39 | 0.17 | 977,410,722.23 |
| 2025-09-30 | 11.71 | 93.89 | 0.26 | 872,509,798.02 |
| 2025-06-30 | 19.74 | 99.69 | 1.51 | 585,506,096.36 |
| 2025-03-31 | 18.67 | 86.34 | 0.18 | 643,040,199.68 |
| 2024-12-31 | 14.55 | 110.18 | 0.90 | 471,496,603.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 龙智浩 | 408 | 4.21 |
| 2022-08-30 | - | 姜晓丽 | 1258 | 12.27 |
| 2022-08-30 | - | 张寓 | 1258 | 12.27 |
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