天弘永利优享债券C(016162)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘永利优享债券C(016162)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,673,394.96	35,815,348.03	9,064,475.79	22,695,749.34
利息合计	96,055.95	254,007.70	24,729.60	174,912.27
其中：存款利息收入	17,181.01	27,837.93	10,636.87	11,524.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	78,874.94	226,169.77	14,092.73	163,388.04
投资收益合计	17,025,901.78	34,206,315.18	11,021,293.90	13,056,195.30
其中：股票投资收益	6,654,072.89	16,215,818.10	1,453,079.38	3,741,626.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,803,295.89	14,693,156.09	7,542,696.17	8,206,792.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	568,533.00	3,297,340.99	2,025,518.35	1,107,775.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,493,769.67	1,270,711.83	-2,010,568.39	9,414,311.16
其他收入	57,667.56	84,313.32	29,020.68	50,330.61
费用	5,125,867.27	10,151,888.45	4,212,911.60	4,934,393.09
管理人报酬	2,434,968.30	5,110,659.93	2,100,816.51	1,968,920.94
基金托管费	695,705.22	1,460,188.58	600,233.31	562,548.86
销售服务费	939,175.34	2,009,982.95	901,129.45	961,033.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	919,853.49	1,310,365.06	484,495.11	1,222,184.04
其中：卖出回购金融资产支出	919,853.49	1,310,365.06	484,495.11	1,222,184.04
其他费用	118,068.82	228,539.76	113,606.74	208,112.50
利润总额	18,547,527.69	25,663,459.58	4,851,564.19	17,761,356.25

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