基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值优势混合C(016169) |
净值：
1.0670
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日增长率：
-1.39%
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累计净值：1.0670 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,794,826.00 | 60,507,982.90 | 7.41 |
| 601318 | 中国平安 | 1,025,400.00 | 48,952,596.00 | 6.00 |
| 689009 | 九号公司 | 1,257,512.00 | 47,974,082.80 | 5.88 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,199,100.00 | 44,751,685.00 | 5.48 |
| 601699 | 潞安环能 | 3,114,600.00 | 44,476,488.00 | 5.45 |
| 002244 | 滨江集团 | 5,699,200.00 | 43,313,920.00 | 5.31 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,713,100.00 | 40,977,352.00 | 5.02 |
| 001979 | 招商蛇口 | 6,186,700.00 | 39,780,481.00 | 4.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,472,700.00 | 37,023,678.00 | 4.54 |
| 600282 | 南钢股份 | 7,574,660.00 | 34,767,689.40 | 4.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 448,722,892.20 | 54.98 | 59.29 |
| 采矿业 | 175,928,111.84 | 21.55 | 23.25 |
| 房地产业 | 83,094,401.00 | 10.18 | 10.98 |
| 金融业 | 48,952,596.00 | 6.00 | 6.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,844.10 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,352.10 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.72 | - | 7.68 | 816,186,500.95 |
| 2026-03-31 | 92.84 | - | 7.33 | 1,005,357,104.51 |
| 2025-12-31 | 93.53 | - | 7.94 | 1,114,926,098.37 |
| 2025-09-30 | 91.64 | - | 8.73 | 1,168,802,976.82 |
| 2025-06-30 | 91.58 | - | 8.66 | 1,124,685,192.50 |
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