基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值优势混合C(016169) |
净值：
1.0240
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日增长率：
1.59%
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累计净值：1.0240 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,794,826.00 | 63,526,394.98 | 6.83 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,345,500.00 | 61,053,365.00 | 6.57 |
| 600036 | 招商银行 | 1,460,800.00 | 60,272,608.00 | 6.48 |
| 002244 | 滨江集团 | 5,536,700.00 | 56,142,138.00 | 6.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,677,000.00 | 49,957,830.00 | 5.37 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,213,182.00 | 47,908,557.18 | 5.15 |
| 689009 | 九号公司 | 1,283,110.00 | 47,603,381.00 | 5.12 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,101,187.00 | 43,562,957.72 | 4.68 |
| 601318 | 中国平安 | 810,600.00 | 43,196,874.00 | 4.65 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,958,700.00 | 42,895,530.00 | 4.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 433,935,241.19 | 46.66 | 49.80 |
| 采矿业 | 238,933,984.72 | 25.69 | 27.42 |
| 金融业 | 103,469,482.00 | 11.13 | 11.88 |
| 房地产业 | 94,950,222.00 | 10.21 | 10.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.69 | - | 6.47 | 929,936,452.52 |
| 2026-06-30 | 92.72 | - | 7.68 | 816,186,500.95 |
| 2026-03-31 | 92.84 | - | 7.33 | 1,005,357,104.51 |
| 2025-12-31 | 93.53 | - | 7.94 | 1,114,926,098.37 |
| 2025-09-30 | 91.64 | - | 8.73 | 1,168,802,976.82 |
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