基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值优势混合C(016169) |
净值：
1.0870
|
日增长率：
0.56%
|
累计净值：1.0870 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,987,000.00 | 117,377,280.00 | 10.04 |
| 601838 | 成都银行 | 5,484,062.00 | 94,600,069.50 | 8.09 |
| 601128 | 常熟银行 | 12,684,099.00 | 86,759,237.16 | 7.42 |
| 603699 | 纽威股份 | 1,869,054.00 | 83,752,309.74 | 7.17 |
| 600060 | 海信视像 | 3,357,230.00 | 80,976,387.60 | 6.93 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,441,200.00 | 72,210,696.00 | 6.18 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,666,900.00 | 70,966,209.00 | 6.07 |
| 002244 | 滨江集团 | 5,539,800.00 | 69,524,490.00 | 5.95 |
| 600282 | 南钢股份 | 12,933,560.00 | 67,901,190.00 | 5.81 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,686,662.00 | 62,406,494.00 | 5.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 607,273,295.71 | 51.96 | 56.69 |
| 采矿业 | 189,587,976.00 | 16.22 | 17.70 |
| 金融业 | 181,359,306.66 | 15.52 | 16.93 |
| 房地产业 | 92,917,652.26 | 7.95 | 8.67 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.64 | - | 8.73 | 1,168,802,976.82 |
| 2025-06-30 | 91.58 | - | 8.66 | 1,124,685,192.50 |
| 2025-03-31 | 93.63 | - | 6.57 | 1,170,609,519.99 |
| 2024-12-31 | 91.69 | - | 9.15 | 1,226,159,099.73 |
| 2024-09-30 | 92.48 | - | 7.02 | 1,405,733,964.05 |
微信公众号
证券之星APP
