嘉实价值优势混合C(016169)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实价值优势混合C(016169)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-106,968,315.59	208,456,274.30	13,664,943.94	144,335,693.27
利息合计	130,032.05	326,012.61	171,371.90	377,283.71
其中：存款利息收入	130,032.05	326,012.61	171,371.90	377,283.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	174,340,842.28	-50,877,008.85	-44,498,816.45	-111,887,809.46
其中：股票投资收益	163,299,735.81	-85,491,794.12	-60,788,778.20	-151,058,317.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-14,625.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,041,106.47	34,614,785.27	16,289,961.75	39,185,134.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-281,481,816.50	258,927,294.93	57,960,221.65	255,710,634.67
其他收入	42,626.58	79,975.61	32,166.84	135,584.35
费用	7,293,654.20	16,271,563.31	8,167,601.08	18,319,517.53
管理人报酬	6,160,957.82	13,770,485.70	6,913,029.00	15,514,505.14
基金托管费	1,026,826.25	2,295,080.99	1,152,171.54	2,585,750.83
销售服务费	2,235.06	8,805.62	6,926.90	28,465.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,635.07	197,191.00	95,473.64	190,795.81
利润总额	-114,261,969.79	192,184,710.99	5,497,342.86	126,016,175.74

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