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嘉实价值优势混合C(016169)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0700 1.0700
2 2023-02-10 1.0600 1.0600
3 2023-02-03 1.0550 1.0550
4 2023-01-20 1.0620 1.0620
5 2023-01-13 1.0580 1.0580
6 2023-01-12 1.0450 1.0450
7 2023-01-11 1.0490 1.0490
8 2023-01-10 1.0510 1.0510
9 2023-01-09 1.0510 1.0510
10 2023-01-06 1.0530 1.0530
11 2023-01-05 1.0520 1.0520
12 2023-01-04 1.0460 1.0460
13 2023-01-03 1.0400 1.0400
14 2022-12-31 1.0360 1.0360
15 2022-12-30 1.0360 1.0360
16 2022-12-29 1.0220 1.0220
17 2022-12-28 1.0220 1.0220
18 2022-12-27 1.0220 1.0220
19 2022-12-26 1.0140 1.0140
20 2022-12-23 1.0100 1.0100
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