基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信策略优选混合A(016174) |
净值：
1.1299
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日增长率：
-2.22%
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累计净值：1.1299 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00631 | 三一国际 | 2,242,000.00 | 16,253,058.17 | 8.80 |
| 603337 | 杰克科技 | 338,000.00 | 11,853,660.00 | 6.42 |
| 01729 | 汇聚科技 | 770,000.00 | 10,972,324.44 | 5.94 |
| 300593 | 新雷能 | 368,300.00 | 10,584,942.00 | 5.73 |
| 603518 | 锦泓集团 | 1,354,365.00 | 10,550,503.35 | 5.71 |
| 002448 | 中原内配 | 936,800.00 | 10,211,120.00 | 5.53 |
| 00826 | 天工国际 | 3,956,000.00 | 10,017,933.08 | 5.42 |
| 000039 | 中集集团 | 1,125,600.00 | 9,680,160.00 | 5.24 |
| 002850 | 科达利 | 58,400.00 | 9,098,720.00 | 4.92 |
| 02039 | 中集集团 | 1,137,000.00 | 7,281,135.61 | 3.94 |
| 300776 | 帝尔激光 | 56,269.00 | 7,253,636.79 | 3.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,857,052.70 | 54.59 | 95.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,397,265.58 | 2.38 | 4.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.11 | - | 7.24 | 184,749,410.89 |
| 2026-06-30 | 91.71 | - | 7.01 | 236,805,564.57 |
| 2026-03-31 | 93.42 | - | 7.88 | 326,195,567.22 |
| 2025-12-31 | 63.83 | - | 35.58 | 544,943,652.16 |
| 2025-09-30 | 73.72 | - | 28.39 | 616,770,176.19 |
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