汇丰晋信策略优选混合A(016174)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇丰晋信策略优选混合A(016174)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,919,583.35	97,543,431.34	32,096,895.30	30,126,811.40
利息合计	177,946.26	654,942.40	122,834.62	171,428.27
其中：存款利息收入	177,946.26	654,942.40	122,834.62	171,428.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,172,003.51	105,921,221.49	27,519,629.67	-3,885,016.52
其中：股票投资收益	9,298,876.49	99,677,312.05	23,996,943.26	-13,726,604.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	2,981.54	2,981.54	801.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,873,127.02	6,240,927.90	3,519,704.87	9,840,786.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,287,142.86	-11,167,495.74	4,103,896.12	33,538,316.71
其他收入	1,017,609.74	2,134,763.19	350,534.89	302,082.94
费用	2,960,286.63	6,408,607.61	2,374,794.08	7,008,571.40
管理人报酬	2,204,647.94	4,736,996.12	1,746,394.39	5,322,978.52
基金托管费	367,441.33	789,499.29	291,065.67	887,163.04
销售服务费	290,746.09	683,073.39	243,882.76	607,879.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,451.27	199,038.81	93,451.26	190,550.18
利润总额	-8,879,869.98	91,134,823.73	29,722,101.22	23,118,240.00

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