汇丰晋信策略优选混合A(016174)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,527,126.40 |
65,035,326.91 |
17,790,403.28 |
-8,867,188.30 |
| 本期利润 |
-6,913,625.10 |
60,948,369.70 |
20,059,330.48 |
20,718,962.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.31 |
0.12 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.75 |
23.49 |
10.25 |
8.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.29 |
27.55 |
9.66 |
10.09 |
| 期末可供分配利润 |
42,015,381.97 |
92,497,831.72 |
29,245,136.88 |
6,650,547.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.35 |
0.15 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
148,842,569.45 |
380,832,213.44 |
251,275,079.30 |
182,948,391.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.46 |
1.25 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.33 |
45.57 |
25.16 |
14.13 |
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