基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安安华灵活配置混合C(016183) |
净值：
2.1933
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：2.1933 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002225 | 濮耐股份 | 3,198,760.00 | 18,840,696.40 | 4.31 |
| 603950 | 长源东谷 | 477,300.00 | 17,593,278.00 | 4.03 |
| 001301 | 尚太科技 | 208,300.00 | 17,436,793.00 | 3.99 |
| 002527 | 新时达 | 687,600.00 | 14,082,048.00 | 3.22 |
| 002222 | 福晶科技 | 272,280.00 | 13,532,316.00 | 3.10 |
| 603171 | 税友股份 | 242,400.00 | 12,321,192.00 | 2.82 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 615,400.00 | 12,320,308.00 | 2.82 |
| 603568 | 伟明环保 | 572,509.00 | 11,289,877.48 | 2.58 |
| 300304 | 云意电气 | 761,100.00 | 10,449,903.00 | 2.39 |
| 002850 | 科达利 | 52,600.00 | 10,293,820.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 329,844,156.21 | 75.52 | 81.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,006,005.34 | 7.33 | 7.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,950,233.68 | 3.19 | 3.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,417,186.95 | 3.07 | 3.31 |
| 房地产业 | 8,640,688.96 | 1.98 | 2.13 |
| 采矿业 | 7,128,121.00 | 1.63 | 1.76 |
| 批发和零售业 | 40,100.81 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.74 | - | 7.96 | 436,747,988.32 |
| 2025-06-30 | 91.42 | - | 8.85 | 399,574,421.88 |
| 2025-03-31 | 86.61 | - | 16.12 | 414,156,707.93 |
| 2024-12-31 | 84.39 | - | 14.75 | 315,653,880.19 |
| 2024-09-30 | 88.60 | 0.69 | 9.87 | 316,961,677.76 |
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