基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安安华灵活配置混合C(016183) |
净值：
3.2041
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日增长率：
-2.66%
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累计净值：3.2041 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001301 | 尚太科技 | 279,700.00 | 20,776,116.00 | 3.69 |
| 002225 | 濮耐股份 | 3,975,060.00 | 20,670,312.00 | 3.67 |
| 603950 | 长源东谷 | 525,400.00 | 19,487,086.00 | 3.46 |
| 300331 | 苏大维格 | 358,100.00 | 14,986,485.00 | 2.66 |
| 603568 | 伟明环保 | 572,509.00 | 14,364,250.81 | 2.55 |
| 002222 | 福晶科技 | 210,480.00 | 14,316,849.60 | 2.54 |
| 688359 | 三孚新科 | 182,301.00 | 13,995,247.77 | 2.48 |
| 002833 | 弘亚数控 | 773,600.00 | 13,878,384.00 | 2.46 |
| 002488 | 金固股份 | 1,163,700.00 | 12,893,796.00 | 2.29 |
| 601216 | 君正集团 | 2,058,400.00 | 11,341,784.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 418,463,104.32 | 74.27 | 86.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,070,864.81 | 3.03 | 3.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,889,929.00 | 2.82 | 3.30 |
| 房地产业 | 15,544,516.12 | 2.76 | 3.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,224,845.26 | 0.75 | 0.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,051,952.00 | 0.54 | 0.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,826,550.00 | 0.50 | 0.59 |
| 金融业 | 1,698,272.00 | 0.30 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 1,088,085.00 | 0.19 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 885,405.00 | 0.16 | 0.18 |
| 采矿业 | 425,241.23 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.40 | 0.31 | 8.63 | 563,414,777.04 |
| 2025-12-31 | 87.44 | - | 12.89 | 425,619,674.14 |
| 2025-09-30 | 92.74 | - | 7.96 | 436,747,988.32 |
| 2025-06-30 | 91.42 | - | 8.85 | 399,574,421.88 |
| 2025-03-31 | 86.61 | - | 16.12 | 414,156,707.93 |
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