基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安安华灵活配置混合C(016183) |
净值：
2.4745
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：2.4745 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002225 | 濮耐股份 | 3,331,560.00 | 18,989,892.00 | 4.46 |
| 603950 | 长源东谷 | 553,200.00 | 16,015,140.00 | 3.76 |
| 603568 | 伟明环保 | 572,509.00 | 14,530,278.42 | 3.41 |
| 001301 | 尚太科技 | 161,700.00 | 13,875,477.00 | 3.26 |
| 603171 | 税友股份 | 242,400.00 | 13,363,512.00 | 3.14 |
| 301446 | 福事特 | 386,000.00 | 12,336,560.00 | 2.90 |
| 300421 | 力星股份 | 288,100.00 | 10,596,318.00 | 2.49 |
| 002182 | 宝武镁业 | 672,200.00 | 10,284,660.00 | 2.42 |
| 002222 | 福晶科技 | 178,880.00 | 10,078,099.20 | 2.37 |
| 300331 | 苏大维格 | 303,000.00 | 9,805,080.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 294,241,765.14 | 69.13 | 79.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,712,918.75 | 4.16 | 4.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,594,978.42 | 4.13 | 4.73 |
| 采矿业 | 12,052,085.56 | 2.83 | 3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,499,347.00 | 2.70 | 3.09 |
| 金融业 | 10,421,949.00 | 2.45 | 2.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,628,747.31 | 2.03 | 2.32 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 134.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.44 | - | 12.89 | 425,619,674.14 |
| 2025-09-30 | 92.74 | - | 7.96 | 436,747,988.32 |
| 2025-06-30 | 91.42 | - | 8.85 | 399,574,421.88 |
| 2025-03-31 | 86.61 | - | 16.12 | 414,156,707.93 |
| 2024-12-31 | 84.39 | - | 14.75 | 315,653,880.19 |
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