基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安安华灵活配置混合C(016183) |
净值：
2.6601
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日增长率：
1.76%
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累计净值：2.6601 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688359 | 三孚新科 | 161,180.00 | 31,984,559.20 | 4.43 |
| 603950 | 长源东谷 | 351,600.00 | 29,685,588.00 | 4.12 |
| 301511 | 德福科技 | 158,900.00 | 22,857,765.00 | 3.17 |
| 300835 | 龙磁科技 | 97,500.00 | 22,375,275.00 | 3.10 |
| 688097 | 博众精工 | 347,552.00 | 21,913,153.60 | 3.04 |
| 000519 | 中兵红箭 | 1,026,400.00 | 21,626,248.00 | 3.00 |
| 600869 | 远东股份 | 620,400.00 | 20,764,788.00 | 2.88 |
| 301526 | 国际复材 | 438,900.00 | 20,483,463.00 | 2.84 |
| 001223 | 欧克科技 | 326,360.00 | 17,339,506.80 | 2.40 |
| 300331 | 苏大维格 | 234,170.00 | 16,651,828.70 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 634,620,807.83 | 87.99 | 94.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,234,289.00 | 1.97 | 2.12 |
| 采矿业 | 9,986,429.82 | 1.38 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,729,050.00 | 0.66 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,663,062.38 | 0.37 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 1,460,228.00 | 0.20 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,414,868.00 | 0.20 | 0.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 819,806.06 | 0.11 | 0.12 |
| 房地产业 | 92.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.89 | 0.02 | 7.36 | 721,225,516.09 |
| 2026-03-31 | 85.40 | 0.31 | 8.63 | 563,414,777.04 |
| 2025-12-31 | 87.44 | - | 12.89 | 425,619,674.14 |
| 2025-09-30 | 92.74 | - | 7.96 | 436,747,988.32 |
| 2025-06-30 | 91.42 | - | 8.85 | 399,574,421.88 |
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