华安安华灵活配置混合C(016183)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,171,030.89 |
3,891,194.47 |
570,390.19 |
-1,337,536.30 |
| 本期利润 |
31,033,292.61 |
5,919,167.87 |
1,455,059.70 |
-793,927.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.00 |
0.74 |
0.16 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.24 |
42.99 |
10.12 |
-7.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.52 |
50.01 |
9.64 |
6.75 |
| 期末可供分配利润 |
67,380,197.27 |
6,978,808.25 |
4,624,892.76 |
4,105,021.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.58 |
1.05 |
0.55 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
138,150,035.99 |
14,647,476.64 |
13,592,626.84 |
12,988,515.44 |
| 期末基金份额净值 |
3.24 |
2.19 |
1.60 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.32 |
22.92 |
-10.17 |
-18.06 |
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