华安安华灵活配置混合C(016183)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安安华灵活配置混合C(016183)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	165,253,220.64	30,243,571.85	7,415,871.52	-41,201,522.56
利息合计	161,647.09	86,510.37	127,739.06	56,382.15
其中：存款利息收入	161,647.09	86,510.37	127,739.06	56,382.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	124,839,416.78	14,863,334.88	-25,330,107.70	-38,711,839.50
其中：股票投资收益	120,893,371.43	12,278,689.95	-30,328,645.15	-41,956,719.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	284,454.97	38,631.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,946,045.35	2,584,644.93	4,714,082.48	3,206,248.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,210,013.54	15,282,093.02	32,598,405.20	-2,553,359.99
其他收入	42,143.23	11,633.58	19,834.96	7,294.78
费用	3,250,819.51	1,523,172.78	2,682,581.68	1,450,380.83
管理人报酬	2,392,053.40	1,114,179.17	1,956,321.20	1,060,620.09
基金托管费	598,013.32	278,544.79	489,080.32	265,155.05
销售服务费	68,638.04	35,692.55	51,040.28	29,347.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,114.75	94,756.27	186,125.03	95,258.65
利润总额	162,002,401.13	28,720,399.07	4,733,289.84	-42,651,903.39

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