基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根瑞享纯债债券A(016210) |
净值：
1.1114
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1486 | 2026-09-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 97.32 | 0.17 | 924,388,189.64 |
| 2026-03-31 | - | 105.94 | 0.17 | 761,192,134.13 |
| 2025-12-31 | - | 107.66 | 0.09 | 258,522,549.34 |
| 2025-09-30 | - | 99.16 | 0.76 | 252,569,454.12 |
| 2025-06-30 | - | 38.60 | 40.01 | 59,758,175.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-25 | - | 田原 | 431 | 4.25 |
| 2024-06-07 | 2025-07-25 | 张一格 | 413 | 5.64 |
| 2024-06-07 | 2025-08-07 | 文雪婷 | 426 | 5.73 |
| 2022-11-30 | 2024-06-07 | 雷杨娟 | 555 | 4.72 |
| 2022-10-24 | 2023-03-31 | 刘鲁旦 | 158 | 0.43 |
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