摩根瑞享纯债债券A(016210)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
644,201.80 |
185,320.71 |
5,948,224.77 |
4,241,462.30 |
| 本期利润 |
908,106.15 |
-1,548.22 |
5,345,044.90 |
3,736,086.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
-0.03 |
4.80 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.74 |
2.17 |
5.14 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
14,893,815.79 |
2,695,193.59 |
311,090.17 |
3,020,352.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
254,274,455.71 |
48,492,039.15 |
10,182,364.27 |
78,219,918.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.87 |
10.26 |
7.92 |
4.92 |
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