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首页 > 基金> 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(016217)
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中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A

(016217)
净值：
0.9138
日增长率：
0.07%
累计净值：0.9138 2025-11-12
  • 净值走势
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(016217)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-120.91380.07%
2025-11-110.9132-0.08%
2025-11-100.91390.45%
2025-11-070.9098-0.19%
2025-11-060.91150.47%
2025-11-050.9072-0.04%
2025-11-040.9076-0.32%
2025-11-030.91050.20%
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基金情况

基金全称 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中银证券
基金经理 戚海宁 陈乐天
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.06亿元 份额规模 1.1531亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.44%
最近一月 0.83%
最近三月 2.32%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.96%
最近两年 0.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.6215.43179,134,678.55
2025-06-30-4.966.19232,623,854.14
2025-03-31--8.5747,354,901.99
2024-12-31--7.4148,072,082.94
2024-09-30--6.7443,163,104.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-26-陈乐天936-5.55
2022-10-13-戚海宁1131-5.17
2022-07-132022-10-21李宛霖100-4.12
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