首页 > 基金> 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(016217)
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中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A

(016217)
净值：
0.9168
日增长率：
0.22%
累计净值：0.9168 2026-08-12
  • 净值走势
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(016217)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-120.91680.22%
2026-08-110.9148-0.21%
2026-08-100.91670.22%
2026-08-070.91470.33%
2026-08-060.91170.15%
2026-08-050.91030.46%
2026-08-040.90610.24%
2026-08-030.9039-0.25%
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基金情况

基金全称 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中银证券
基金经理 戚海宁 白昱曦 贾萃
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 0.6012亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 -0.94%
最近三月 -2.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.65%
最近两年 13.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.172.6062,603,959.32
2026-03-31-5.337.4568,037,595.81
2025-12-31-5.421.5598,808,500.85
2025-09-30-5.6215.43179,134,678.55
2025-06-30-4.966.19232,623,854.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-02-贾萃196-2.23
2026-02-02-白昱曦196-2.23
2022-10-13-戚海宁1404-4.86
2023-04-262026-06-11陈乐天1142-4.56
2022-07-132022-10-21李宛霖100-4.12
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