首页 > 基金> 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(016217)
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中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A

(016217)
净值：
0.9276
日增长率：
-0.11%
累计净值：0.9276 2026-02-06
  • 净值走势
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(016217)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-060.9276-0.11%
2026-02-050.9286-0.50%
2026-02-040.93330.53%
2026-02-030.92840.98%
2026-02-020.9194-1.95%
2026-01-300.9377-1.04%
2026-01-290.94760.51%
2026-01-280.94280.58%
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基金情况

基金全称 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中银证券
基金经理 戚海宁 陈乐天 白昱曦 贾萃
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.74亿元 份额规模 0.8180亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.89%
最近一月 0.74%
最近三月 1.96%
最近六月 0.00%
最近一年 4.33%
最近两年 8.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.421.5598,808,500.85
2025-09-30-5.6215.43179,134,678.55
2025-06-30-4.966.19232,623,854.14
2025-03-31--8.5747,354,901.99
2024-12-31--7.4148,072,082.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-02-白昱曦9-0.97
2026-02-02-贾萃9-0.97
2023-04-26-陈乐天1022-4.02
2022-10-13-戚海宁1217-3.63
2022-07-132022-10-21李宛霖100-4.12
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