中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(016217)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(016217)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,054,680.69	-382,994.63	632,111.64	-2,994,168.39
利息合计	30,642.27	14,027.28	29,813.42	13,507.26
其中：存款利息收入	30,642.27	14,027.28	29,813.42	13,507.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,124,999.95	-2,695,601.61	-578,459.82	-968,030.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	4,300,869.75	-2,753,925.10	-1,052,221.59	-1,017,045.42
债券投资收益	68,852.02	4,384.01	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	755,278.18	53,939.48	473,761.77	49,015.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,715,129.88	2,287,159.38	1,170,428.66	-2,042,288.46
其他收入	183,908.59	11,420.32	10,329.38	2,642.95
费用	1,071,517.45	274,257.58	375,533.17	181,074.16
管理人报酬	702,726.13	186,506.39	251,447.53	119,066.73
基金托管费	117,226.41	29,792.77	41,897.91	19,844.43
销售服务费	142,077.69	18,177.57	11,223.98	5,573.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,029.09	4,029.09	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	4,029.09	4,029.09	-	-
其他费用	101,129.36	35,751.76	70,963.75	36,589.59
利润总额	8,983,163.24	-657,252.21	256,578.47	-3,175,242.55

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