中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(016217)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,868,666.79 |
-2,655,506.45 |
-779,279.41 |
-1,018,813.36 |
| 本期利润 |
3,201,390.46 |
-1,017,825.27 |
201,430.32 |
-2,893,403.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
0.00 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.28 |
-2.01 |
0.53 |
-7.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
-2.73 |
1.64 |
-6.99 |
| 期末可供分配利润 |
-7,858,501.85 |
-17,397,469.49 |
-4,992,674.82 |
-8,238,579.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
74,145,727.34 |
108,250,938.17 |
44,245,771.64 |
38,121,045.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.87 |
0.90 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.36 |
-12.59 |
-10.14 |
-17.77 |
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