首页 > 基金> 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(016218)
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中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C

(016218)
净值：
0.9004
日增长率：
-0.01%
累计净值：0.9004 2026-07-22
  • 净值走势
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(016218)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-220.9004-0.01%
2026-07-210.90050.79%
2026-07-200.8934-0.17%
2026-07-170.8949-1.21%
2026-07-160.9059-0.64%
2026-07-150.9117-0.31%
2026-07-140.91450.76%
2026-07-130.9076-0.94%
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基金情况

基金全称 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中银证券
基金经理 戚海宁 白昱曦 贾萃
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0657亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.61%
最近一月 -2.91%
最近三月 -1.72%
最近六月 0.00%
最近一年 2.36%
最近两年 12.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.172.6062,603,959.32
2026-03-31-5.337.4568,037,595.81
2025-12-31-5.421.5598,808,500.85
2025-09-30-5.6215.43179,134,678.55
2025-06-30-4.966.19232,623,854.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-02-白昱曦174-2.95
2026-02-02-贾萃174-2.95
2022-10-13-戚海宁1382-6.50
2023-04-262026-06-11陈乐天1142-5.45
2022-07-132022-10-21李宛霖100-4.18
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