中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(016218)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(016218)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,382,919.58	10,054,680.69	-382,994.63	632,111.64
利息合计	4,994.82	30,642.27	14,027.28	29,813.42
其中：存款利息收入	4,957.85	30,642.27	14,027.28	29,813.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36.97	-	-	-
投资收益合计	3,904,199.11	5,124,999.95	-2,695,601.61	-578,459.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	3,875,127.72	4,300,869.75	-2,753,925.10	-1,052,221.59
债券投资收益	26,074.97	68,852.02	4,384.01	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,996.42	755,278.18	53,939.48	473,761.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-553,602.36	4,715,129.88	2,287,159.38	1,170,428.66
其他收入	27,328.01	183,908.59	11,420.32	10,329.38
费用	330,702.46	1,071,517.45	274,257.58	375,533.17
管理人报酬	192,693.89	702,726.13	186,506.39	251,447.53
基金托管费	34,547.77	117,226.41	29,792.77	41,897.91
销售服务费	13,101.58	142,077.69	18,177.57	11,223.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	4,029.09	4,029.09	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	4,029.09	4,029.09	-
其他费用	81,199.11	101,129.36	35,751.76	70,963.75
利润总额	3,052,217.12	8,983,163.24	-657,252.21	256,578.47

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