中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(016218)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
493,948.51 |
2,399,366.57 |
-288,905.14 |
-134,570.78 |
| 本期利润 |
592,786.89 |
5,781,772.78 |
360,573.06 |
55,148.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.10 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.84 |
11.84 |
2.91 |
1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.53 |
0.56 |
-2.87 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
-467,510.52 |
-2,889,707.81 |
-21,202,642.14 |
-462,774.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.15 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
6,100,568.00 |
24,662,773.51 |
124,372,915.97 |
3,826,311.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.90 |
0.87 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.12 |
-10.29 |
-13.35 |
-10.79 |
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