中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(016218)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,399,366.57 |
-288,905.14 |
-134,570.78 |
-114,140.73 |
| 本期利润 |
5,781,772.78 |
360,573.06 |
55,148.15 |
-281,838.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.84 |
2.91 |
1.47 |
-7.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.56 |
-2.87 |
1.34 |
-7.12 |
| 期末可供分配利润 |
-2,889,707.81 |
-21,202,642.14 |
-462,774.10 |
-835,243.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.15 |
-0.11 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
24,662,773.51 |
124,372,915.97 |
3,826,311.30 |
3,743,422.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.87 |
0.89 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.29 |
-13.35 |
-10.79 |
-18.24 |
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