基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧货币E(016223) |
每万份收益：
0.3848元
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7日年化率：
1.0780%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240403 | 24农发03 | 352,454,382.26 | 1.44 |
| 250409 | 25农发09 | 270,515,824.52 | 1.11 |
| 240213 | 24国开13 | 252,081,790.39 | 1.03 |
| 240214 | 24国开14 | 231,674,439.22 | 0.95 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 200,170,227.77 | 0.82 |
| 112583570 | 25山西银行CD042 | 199,859,290.92 | 0.82 |
| 112521376 | 25渤海银行CD376 | 199,789,277.03 | 0.82 |
| 112581260 | 25杭州银行CD149 | 199,566,542.56 | 0.82 |
| 112515335 | 25民生银行CD335 | 199,303,740.35 | 0.81 |
| 112598946 | 25晋商银行CD123 | 199,153,985.88 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 58.21 | 13.99 | 24,473,290,524.29 |
| 2025-12-31 | - | 60.12 | 7.68 | 26,223,931,594.49 |
| 2025-09-30 | - | 61.79 | 8.83 | 25,632,170,007.83 |
| 2025-06-30 | - | 53.79 | 12.31 | 23,281,313,052.31 |
| 2025-03-31 | - | 74.67 | 8.52 | 20,035,550,604.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 管志玉 | 854 | 3.37 |
| 2022-07-13 | - | 张东波 | 1401 | 6.21 |
| 2022-11-30 | 2024-01-11 | 洪慧梅 | 407 | 2.13 |
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