基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧货币E(016223) |
每万份收益：
0.3028元
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7日年化率：
1.1790%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230214 | 23国开14 | 451,162,384.52 | 1.72 |
| 230213 | 23国开13 | 271,285,470.80 | 1.03 |
| 112521287 | 25渤海银行CD287 | 199,680,119.24 | 0.76 |
| 112582279 | 25杭州银行CD160 | 199,379,650.42 | 0.76 |
| 112597984 | 25厦门国际银行CD066 | 199,340,286.37 | 0.76 |
| 112516118 | 25上海银行CD118 | 199,334,772.39 | 0.76 |
| 112513114 | 25浙商银行CD114 | 199,332,800.46 | 0.76 |
| 112582439 | 25重庆银行CD060 | 199,330,828.51 | 0.76 |
| 112503437 | 25农业银行CD437 | 199,328,440.97 | 0.76 |
| 112521338 | 25渤海银行CD338 | 199,317,720.64 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 60.12 | 7.68 | 26,223,931,594.49 |
| 2025-09-30 | - | 61.79 | 8.83 | 25,632,170,007.83 |
| 2025-06-30 | - | 53.79 | 12.31 | 23,281,313,052.31 |
| 2025-03-31 | - | 74.67 | 8.52 | 20,035,550,604.39 |
| 2024-12-31 | - | 57.23 | 16.00 | 24,793,291,045.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 管志玉 | 760 | 3.08 |
| 2022-07-13 | - | 张东波 | 1307 | 5.91 |
| 2022-11-30 | 2024-01-11 | 洪慧梅 | 407 | 2.13 |
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