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基金公告

中欧货币E(016223)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	666,513.68	55,224.40	-	-
存出保证金	38,556.83	13,644.51	51,991.72	47,086.50
交易性金融资产	15,765,773,988.54	12,522,847,986.66	14,188,992,740.37	14,606,865,366.56
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	15,765,773,988.54	12,522,847,986.66	14,188,992,740.37	14,606,865,366.56
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,441,286,185.55	9,341,807,714.11	9,898,756,824.25	10,468,378,737.14
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	56,204,126.50	7,222,754.29	92,861,331.41	19,589,686.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	26,276,624,022.71	24,738,808,523.23	28,146,397,996.16	34,634,983,750.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	44,001,538.87	1,450,200,460.63	3,300,291,962.56	800,170,958.90
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,225,245.09	410,257.92	45,927,845.32	7,957,529.89
应付管理人报酬	4,390,703.06	4,215,985.17	4,380,286.62	5,187,840.46
应付托管费	1,097,675.78	1,053,996.30	1,095,071.64	1,296,960.09
应付销售服务费	1,103,831.92	870,083.08	651,768.65	742,711.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	326,212.32	279,319.35	220,000.00	316,340.51
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	547,221.18	465,368.47	540,015.41	407,588.47
负债合计	52,692,428.22	1,457,495,470.92	3,353,106,950.20	816,079,929.46
所有者权益
实收基金	26,223,931,594.49	23,281,313,052.31	24,793,291,045.96	33,818,903,820.62
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	26,223,931,594.49	23,281,313,052.31	24,793,291,045.96	33,818,903,820.62
负债及所有者权益总计	26,276,624,022.71	24,738,808,523.23	28,146,397,996.16	34,634,983,750.08

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