中欧货币E(016223)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧货币E(016223)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	228,276,588.35	586,478,938.70	296,802,866.19	382,634,250.62
利息合计	82,060,748.99	310,726,440.55	153,237,825.44	193,621,231.83
其中：存款利息收入	28,819,307.78	192,615,046.95	96,998,999.99	113,270,395.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,241,441.21	118,111,393.60	56,238,825.45	80,350,836.22
投资收益合计	146,215,839.36	275,752,498.15	143,565,040.75	189,013,018.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	146,215,839.36	275,752,498.15	143,565,040.75	189,013,018.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	44,162,889.77	91,105,856.30	43,022,839.57	52,580,523.47
管理人报酬	23,258,803.76	52,470,612.42	24,826,839.23	31,525,268.32
基金托管费	5,814,700.86	13,117,653.03	6,206,709.72	7,881,317.13
销售服务费	3,929,844.04	8,333,877.30	4,372,670.81	4,162,078.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,956,059.22	16,724,102.28	7,373,319.88	8,583,192.51
其中：卖出回购金融资产支出	10,956,059.22	16,724,102.28	7,373,319.88	8,583,192.51
其他费用	190,530.31	422,820.47	219,279.90	378,108.75
利润总额	184,113,698.58	495,373,082.40	253,780,026.62	330,053,727.15

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