首页 > 基金> 浦银安盛普诚纯债债券C(016236)
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浦银安盛普诚纯债债券C

(016236)
净值：
1.0250
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0882 2026-08-05
  • 净值走势
浦银安盛普诚纯债债券C(016236)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.0250-0.01%
2026-08-041.02510.03%
2026-08-031.02480.00%
2026-07-311.02480.03%
2026-07-301.02450.09%
2026-07-291.02360.00%
2026-07-281.0236-0.01%
2026-07-271.0237-0.02%
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基金情况

基金全称 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 章潇枫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.27%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 1.60%
最近两年 3.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.24-5,236,040,515.57
2026-03-31-99.860.164,644,385,493.13
2025-12-31-100.30-4,656,848,951.73
2025-09-30-99.890.134,650,176,382.60
2025-06-30-125.860.014,691,240,573.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-22-章潇枫14469.01
2022-08-222023-12-28陶祺4931.93
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