浦银普诚纯债债券C(016236)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银普诚纯债债券C(016236)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	70,069,593.88	43,540,041.90	38,268,209.50	192,166,228.57
利息合计	155,180.79	400,535.10	47,070.02	997,867.43
其中：存款利息收入	12,934.59	14,208.31	3,856.38	23,518.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	142,246.20	386,326.79	43,213.64	974,349.16
投资收益合计	37,044,333.36	130,682,217.08	91,050,108.35	121,232,964.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,044,333.36	130,682,217.08	91,050,108.35	121,232,964.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,870,063.86	-87,542,710.31	-52,828,968.90	69,935,088.05
其他收入	15.87	0.03	0.03	308.25
费用	9,602,249.31	26,580,134.21	17,440,407.66	21,048,325.38
管理人报酬	5,432,040.14	9,917,036.61	5,686,726.50	9,120,594.16
基金托管费	1,810,680.02	3,305,678.84	1,895,575.46	3,040,198.12
销售服务费	104.68	1,461.57	837.10	140.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,218,080.59	13,126,000.85	9,744,449.05	8,660,192.60
其中：卖出回购金融资产支出	2,218,080.59	13,126,000.85	9,744,449.05	8,660,192.60
其他费用	112,819.55	227,200.00	112,819.55	227,200.00
利润总额	60,467,344.57	16,959,907.69	20,827,801.84	171,117,903.19

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