基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏数字经济龙头混合发起式C(016238) |
净值：
1.7310
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.7310 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601208 | 东材科技 | 2,307,700.00 | 62,515,593.00 | 4.21 |
| 300223 | 北京君正 | 546,600.00 | 57,961,464.00 | 3.90 |
| 688008 | 澜起科技 | 431,224.00 | 50,798,187.20 | 3.42 |
| 688385 | 复旦微电 | 622,366.00 | 45,868,374.20 | 3.09 |
| 603296 | 华勤技术 | 502,427.00 | 45,590,225.98 | 3.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 351,900.00 | 45,387,997.25 | 3.06 |
| 688220 | 翱捷科技 | 549,010.00 | 45,353,716.10 | 3.05 |
| 688206 | 概伦电子 | 1,284,617.00 | 44,743,210.11 | 3.01 |
| 301308 | 江波龙 | 182,487.00 | 44,680,117.08 | 3.01 |
| 002028 | 思源电气 | 270,000.00 | 41,739,300.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,208,724,580.73 | 81.38 | 90.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,549,637.16 | 5.15 | 5.73 |
| 房地产业 | 25,722,648.00 | 1.73 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,240,842.76 | 1.63 | 1.82 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.97 | - | 8.77 | 1,485,230,567.19 |
| 2025-09-30 | 93.83 | - | 6.82 | 1,291,740,633.25 |
| 2025-06-30 | 93.06 | 0.12 | 6.35 | 856,921,807.82 |
| 2025-03-31 | 93.92 | - | 6.99 | 791,098,558.40 |
| 2024-12-31 | 93.67 | - | 11.08 | 718,688,605.99 |
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