华夏数字经济龙头混合发起式C(016238)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
458,293,179.01 |
173,853,125.51 |
38,671,346.24 |
-253,807,848.49 |
| 本期利润 |
957,544,001.52 |
221,752,954.76 |
18,347,850.93 |
-276,614,131.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.17 |
0.57 |
0.06 |
-0.42 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
59.06 |
47.34 |
5.51 |
-51.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
86.07 |
60.92 |
12.60 |
-5.07 |
| 期末可供分配利润 |
487,466,566.63 |
75,484,916.43 |
-59,406,042.05 |
-59,931,122.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.13 |
-0.16 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
1,876,142,475.73 |
855,961,257.63 |
399,036,362.14 |
213,886,358.76 |
| 期末基金份额净值 |
2.80 |
1.50 |
1.05 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
179.92 |
50.44 |
5.27 |
-6.51 |
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