华夏数字经济龙头混合发起式C(016238)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
173,853,125.51 |
38,671,346.24 |
-253,807,848.49 |
-267,702,876.02 |
| 本期利润 |
221,752,954.76 |
18,347,850.93 |
-276,614,131.75 |
-334,957,233.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
0.06 |
-0.42 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.34 |
5.51 |
-51.96 |
-44.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.92 |
12.60 |
-5.07 |
-21.37 |
| 期末可供分配利润 |
75,484,916.43 |
-59,406,042.05 |
-59,931,122.95 |
-165,411,708.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.16 |
-0.26 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
855,961,257.63 |
399,036,362.14 |
213,886,358.76 |
393,502,284.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.05 |
0.93 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.44 |
5.27 |
-6.51 |
-22.57 |
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