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华夏数字经济龙头混合发起式C(016238)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-01-21 0.9703 0.9703
2 2025-01-20 0.9519 0.9519
3 2025-01-17 0.9455 0.9455
4 2025-01-16 0.9274 0.9274
5 2025-01-15 0.9258 0.9258
6 2025-01-14 0.9367 0.9367
7 2025-01-13 0.8941 0.8941
8 2025-01-10 0.8909 0.8909
9 2025-01-09 0.8978 0.8978
10 2025-01-08 0.8862 0.8862
11 2025-01-07 0.8899 0.8899
12 2025-01-06 0.8651 0.8651
13 2025-01-03 0.8783 0.8783
14 2025-01-02 0.9068 0.9068
15 2024-12-31 0.9349 0.9349
16 2024-12-30 0.9688 0.9688
17 2024-12-27 0.9657 0.9657
18 2024-12-26 0.9758 0.9758
19 2024-12-25 0.9546 0.9546
20 2024-12-24 0.9638 0.9638
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