首页 > 基金> 嘉实稳泽纯债债券C(016241)
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嘉实稳泽纯债债券C

(016241)
净值：
1.0608
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1214 2026-02-06
  • 净值走势
嘉实稳泽纯债债券C(016241)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06080.04%
2026-02-051.06040.03%
2026-02-041.06010.00%
2026-02-031.0601-0.01%
2026-02-021.06020.00%
2026-01-301.06020.00%
2026-01-291.06020.01%
2026-01-281.0601-0.01%
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基金情况

基金全称 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 祝杨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.05亿元 份额规模 0.9937亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.36%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 0.67%
最近两年 4.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-116.160.072,517,280,892.11
2025-09-30-99.160.053,952,484,335.90
2025-06-30-115.690.015,472,596,863.37
2025-03-31-106.080.044,431,212,147.75
2024-12-31-107.320.084,906,059,485.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-06-祝杨12529.23
2022-08-122022-09-06常逍遥250.59
2022-08-122024-09-25闵锐7756.66
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