首页 > 基金> 嘉实稳泽纯债债券C(016241)
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嘉实稳泽纯债债券C

(016241)
净值：
1.0686
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1292 2026-05-13
  • 净值走势
嘉实稳泽纯债债券C(016241)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.06860.03%
2026-05-121.06830.02%
2026-05-111.06810.01%
2026-05-081.06800.01%
2026-05-071.06790.03%
2026-05-061.0676-0.01%
2026-04-301.0677-0.01%
2026-04-291.06780.01%
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基金情况

基金全称 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 祝杨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.00亿元 份额规模 0.9352亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.14%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 1.16%
最近两年 4.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-114.480.181,575,769,377.40
2025-12-31-116.160.072,517,280,892.11
2025-09-30-99.160.053,952,484,335.90
2025-06-30-115.690.015,472,596,863.37
2025-03-31-106.080.044,431,212,147.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-06-祝杨134710.03
2022-08-122022-09-06常逍遥250.59
2022-08-122024-09-25闵锐7756.66
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