嘉实稳泽纯债债券C(016241)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实稳泽纯债债券C(016241)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	36,357,025.48	53,864,121.71	58,963,635.35	392,714,981.71
利息合计	468,559.22	2,802,706.08	1,425,167.14	5,742,216.02
其中：存款利息收入	58,576.52	264,596.20	78,877.92	169,960.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	409,982.70	2,538,109.88	1,346,289.22	5,572,255.46
投资收益合计	37,359,382.65	100,460,231.02	90,607,851.57	385,422,020.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,359,382.65	100,460,231.02	90,607,851.57	385,422,020.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,471,990.59	-49,642,222.07	-33,129,059.04	1,308,729.72
其他收入	1,074.20	243,406.68	59,675.68	242,015.71
费用	5,577,092.69	20,383,901.15	11,198,460.58	35,518,823.19
管理人报酬	2,899,211.80	13,212,284.37	7,106,440.25	24,402,597.82
基金托管费	966,403.90	4,404,094.87	2,368,813.48	8,134,199.36
销售服务费	124,798.66	330,147.99	168,717.87	558,993.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,411,671.84	2,057,707.03	1,361,814.28	1,545,056.90
其中：卖出回购金融资产支出	1,411,671.84	2,057,707.03	1,361,814.28	1,545,056.90
其他费用	126,321.46	263,848.53	138,922.03	275,412.77
利润总额	30,779,932.79	33,480,220.56	47,765,174.77	357,196,158.52

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