基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘新价值混合C(016246) |
净值：
1.7244
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.9587 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,268,200.00 | 45,021,100.00 | 8.32 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,001,400.00 | 40,848,574.00 | 7.55 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,681,192.00 | 39,683,249.76 | 7.33 |
| 601577 | 长沙银行 | 4,493,600.00 | 39,139,256.00 | 7.23 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,286,200.00 | 38,187,278.00 | 7.06 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 6,219,997.00 | 35,889,382.69 | 6.63 |
| 601009 | 南京银行 | 3,538,300.00 | 34,993,787.00 | 6.47 |
| 000651 | 格力电器 | 914,700.00 | 34,301,250.00 | 6.34 |
| 689009 | 九号公司 | 841,651.00 | 32,108,985.65 | 5.93 |
| 601601 | 中国太保 | 859,200.00 | 24,504,384.00 | 4.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 303,845,897.45 | 56.16 | 59.17 |
| 制造业 | 199,060,110.16 | 36.79 | 38.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,920,780.07 | 1.28 | 1.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,419,524.00 | 0.45 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 725,496.00 | 0.13 | 0.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 335,948.00 | 0.06 | 0.07 |
| 采矿业 | 168,670.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.90 | 10.07 | 0.72 | 541,071,386.21 |
| 2026-03-31 | 94.98 | 12.57 | 1.23 | 492,685,972.81 |
| 2025-12-31 | 84.50 | 10.46 | 0.72 | 448,198,505.08 |
| 2025-09-30 | 94.96 | 10.63 | 0.64 | 428,726,093.59 |
| 2025-06-30 | 94.97 | 10.81 | 0.33 | 751,255,271.11 |
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