基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘新价值混合C(016246) |
净值：
1.5580
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.7923 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605090 | 九丰能源 | 1,173,140.00 | 40,696,226.60 | 9.49 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,496,000.00 | 39,539,280.00 | 9.22 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3,083,200.00 | 37,985,024.00 | 8.86 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,733,792.00 | 37,449,933.76 | 8.74 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 5,584,300.00 | 32,053,882.00 | 7.48 |
| 601577 | 长沙银行 | 3,390,100.00 | 29,934,583.00 | 6.98 |
| 600036 | 招商银行 | 724,800.00 | 29,289,168.00 | 6.83 |
| 601918 | 新集能源 | 4,698,500.00 | 29,271,655.00 | 6.83 |
| 603619 | 中曼石油 | 1,111,200.00 | 21,657,288.00 | 5.05 |
| 000596 | 古井贡酒 | 125,800.00 | 20,200,964.00 | 4.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 198,687,276.76 | 46.34 | 48.80 |
| 制造业 | 108,110,571.41 | 25.22 | 26.56 |
| 采矿业 | 59,605,521.00 | 13.90 | 14.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,696,226.60 | 9.49 | 10.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.96 | 10.63 | 0.64 | 428,726,093.59 |
| 2025-06-30 | 94.97 | 10.81 | 0.33 | 751,255,271.11 |
| 2025-03-31 | 94.81 | 14.24 | 0.37 | 796,892,942.30 |
| 2024-12-31 | 94.60 | 14.94 | 0.33 | 1,035,463,716.07 |
| 2024-09-30 | 94.94 | 12.44 | 0.59 | 1,243,042,917.53 |
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