基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘新价值混合C(016246) |
净值：
1.6540
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.8883 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601577 | 长沙银行 | 3,629,600.00 | 35,207,120.00 | 7.86 |
| 600036 | 招商银行 | 832,000.00 | 35,027,200.00 | 7.82 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,365,192.00 | 34,997,996.80 | 7.81 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,242,000.00 | 34,887,780.00 | 7.78 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2,267,000.00 | 30,808,530.00 | 6.87 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 4,932,000.00 | 28,309,680.00 | 6.32 |
| 601838 | 成都银行 | 1,354,400.00 | 21,832,928.00 | 4.87 |
| 600690 | 海尔智家 | 737,500.00 | 19,241,375.00 | 4.29 |
| 601918 | 新集能源 | 2,608,100.00 | 17,239,541.00 | 3.85 |
| 000651 | 格力电器 | 381,100.00 | 15,327,842.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 217,896,527.80 | 48.62 | 57.54 |
| 制造业 | 108,652,039.14 | 24.24 | 28.69 |
| 采矿业 | 33,621,950.00 | 7.50 | 8.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,836,976.00 | 2.42 | 2.86 |
| 房地产业 | 4,733,235.00 | 1.06 | 1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,965,968.00 | 0.66 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.50 | 10.46 | 0.72 | 448,198,505.08 |
| 2025-09-30 | 94.96 | 10.63 | 0.64 | 428,726,093.59 |
| 2025-06-30 | 94.97 | 10.81 | 0.33 | 751,255,271.11 |
| 2025-03-31 | 94.81 | 14.24 | 0.37 | 796,892,942.30 |
| 2024-12-31 | 94.60 | 14.94 | 0.33 | 1,035,463,716.07 |
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