天弘新价值混合C(016246)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘新价值混合C(016246)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-11,120,733.68	82,399,660.44	-9,346,565.41	44,724,630.28
利息合计	14,942.46	23,816.20	10,318.85	103,469.48
其中：存款利息收入	14,020.32	22,292.90	10,318.85	100,948.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	922.14	1,523.30	-	2,520.89
投资收益合计	40,288,687.95	51,637,544.17	546,675.09	42,576,794.59
其中：股票投资收益	33,478,739.88	4,301,600.60	-26,794,715.74	-10,103,908.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	72,217.42	16,174,685.44	10,243,723.65	5,145,888.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,737,730.65	31,161,258.13	17,097,667.18	47,534,814.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-51,449,145.56	30,692,725.46	-9,936,419.47	1,097,249.96
其他收入	24,781.47	45,574.61	32,860.12	947,116.25
费用	2,496,469.68	6,775,925.79	4,170,891.27	9,653,494.42
管理人报酬	1,512,488.73	4,113,037.21	2,488,263.75	5,355,768.87
基金托管费	252,081.47	685,506.25	414,710.64	892,628.15
销售服务费	353,035.75	763,016.12	463,012.88	1,713,466.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	262,305.83	969,173.22	683,581.40	1,451,833.89
其中：卖出回购金融资产支出	262,305.83	969,173.22	683,581.40	1,451,833.89
其他费用	116,132.22	244,595.31	120,868.56	238,825.52
利润总额	-13,617,203.36	75,623,734.65	-13,517,456.68	35,071,135.86

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