天弘新价值混合C(016246)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.6906 |
1.9249 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.7060 |
1.9403 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.6987 |
1.9330 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.6862 |
1.9205 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.6991 |
1.9334 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.6581 |
1.8924 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.6645 |
1.8988 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.6682 |
1.9025 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.6345 |
1.8688 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.6196 |
1.8539 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.5987 |
1.8330 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.5949 |
1.8292 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.6053 |
1.8396 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.5996 |
1.8339 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.6109 |
1.8452 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.5866 |
1.8209 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.5805 |
1.8148 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.5624 |
1.7967 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.5424 |
1.7767 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.5727 |
1.8070 |
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