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首页 > 基金> 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A(016260)
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汇添富中债1-5年政策性金融债指数A

(016260)
净值：
1.0431
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0965 2025-12-26
  • 净值走势
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A(016260)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.04310.00%
2025-12-251.04310.00%
2025-12-241.08650.01%
2025-12-231.08640.05%
2025-12-221.0859-0.03%
2025-12-191.08620.06%
2025-12-181.08550.03%
2025-12-171.08520.05%
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基金情况

基金全称 汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 彭伟男
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.23亿元 份额规模 11.3216亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 0.19%
最近两年 6.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-126.720.981,228,670,978.91
2025-06-30-111.215.612,506,986,623.76
2025-03-31-111.780.232,459,694,703.99
2024-12-31-120.820.171,383,275,989.38
2024-09-30-132.740.22896,635,837.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-21-彭伟男1300.62
2022-11-092025-08-28何旻10239.25
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