首页 > 基金> 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A(016260)
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汇添富中债1-5年政策性金融债指数A

(016260)
净值：
1.0605
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1139 2026-06-26
  • 净值走势
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A(016260)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06050.02%
2026-06-251.06030.05%
2026-06-241.05980.02%
2026-06-231.0596-0.03%
2026-06-221.05990.00%
2026-06-181.05990.03%
2026-06-171.05960.07%
2026-06-161.05890.09%
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基金情况

基金全称 汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 彭伟男
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.19亿元 份额规模 9.6975亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.23%
最近三月 1.02%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 5.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-131.400.071,024,861,577.26
2025-12-31-116.000.243,408,059,163.40
2025-09-30-126.720.981,228,670,978.91
2025-06-30-111.215.612,506,986,623.76
2025-03-31-111.780.232,459,694,703.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-21-彭伟男3112.30
2022-11-092025-08-28何旻10239.25
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