汇添富中债1-5年政策性金融债指数A(016260)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,007,461.34 |
39,025,852.48 |
27,124,383.97 |
69,867,724.10 |
| 本期利润 |
23,106,541.30 |
10,265,744.16 |
9,140,846.97 |
77,370,525.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
0.59 |
0.48 |
5.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
-0.06 |
-0.07 |
6.16 |
| 期末可供分配利润 |
126,271,477.67 |
138,011,689.28 |
196,918,068.57 |
87,535,704.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,207,145,656.62 |
3,401,559,586.96 |
2,499,925,749.36 |
1,351,939,058.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.58 |
9.64 |
9.62 |
9.70 |
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