基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华高端制造业混合C(016263) |
净值：
1.5780
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日增长率：
-3.19%
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累计净值：1.7130 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 75,600.00 | 27,652,212.00 | 8.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 65,222.00 | 26,219,244.00 | 8.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 59,400.00 | 23,978,592.00 | 7.53 |
| 002463 | 沪电股份 | 260,300.00 | 19,124,241.00 | 6.01 |
| 601138 | 工业富联 | 271,600.00 | 17,928,316.00 | 5.63 |
| 002384 | 东山精密 | 245,700.00 | 17,567,550.00 | 5.52 |
| 603019 | 中科曙光 | 142,400.00 | 16,981,200.00 | 5.33 |
| 002487 | 大金重工 | 326,327.00 | 15,405,897.67 | 4.84 |
| 300476 | 胜宏科技 | 52,300.00 | 14,931,650.00 | 4.69 |
| 688248 | 南网科技 | 216,946.00 | 13,146,927.60 | 4.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 248,339,140.21 | 77.98 | 94.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,151,775.30 | 4.13 | 5.03 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.12 | - | 17.97 | 318,455,695.67 |
| 2025-06-30 | 85.37 | - | 11.48 | 300,059,452.46 |
| 2025-03-31 | 76.47 | - | 23.74 | 314,465,492.21 |
| 2024-12-31 | 77.59 | - | 22.76 | 327,964,785.22 |
| 2024-09-30 | 90.61 | - | 10.21 | 464,985,194.17 |
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