银华高端制造业混合C(016263)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,993,488.92 |
891,427.81 |
25,492.46 |
364,929.21 |
| 本期利润 |
9,317,556.46 |
1,075,149.25 |
-44,004.03 |
411,783.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.31 |
0.57 |
-0.02 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
100.56 |
43.56 |
-2.30 |
18.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
104.29 |
59.13 |
-2.40 |
13.15 |
| 期末可供分配利润 |
7,885,853.07 |
1,245,433.60 |
17,127.53 |
12,990.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.99 |
0.49 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
28,199,410.53 |
4,427,974.79 |
1,583,073.98 |
2,183,292.48 |
| 期末基金份额净值 |
3.52 |
1.73 |
1.06 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
128.47 |
11.84 |
-31.41 |
-29.72 |
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