基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证500指数量化增强发起C(016268) |
净值：
1.4096
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.4096 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601168 | 西部矿业 | 129,700.00 | 3,584,908.00 | 1.49 |
| 603379 | 三美股份 | 48,900.00 | 2,969,208.00 | 1.23 |
| 601717 | 中创智领 | 120,500.00 | 2,958,275.00 | 1.23 |
| 000050 | 深天马A | 324,200.00 | 2,927,526.00 | 1.21 |
| 600970 | 中材国际 | 262,856.00 | 2,731,073.84 | 1.13 |
| 688728 | 格科微 | 178,462.00 | 2,666,222.28 | 1.11 |
| 600995 | 南网储能 | 212,000.00 | 2,664,840.00 | 1.11 |
| 600517 | 国网英大 | 439,300.00 | 2,640,193.00 | 1.10 |
| 600739 | 辽宁成大 | 235,500.00 | 2,632,890.00 | 1.09 |
| 600566 | 济川药业 | 100,100.00 | 2,632,630.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,216,858.62 | 55.27 | 64.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,746,383.00 | 6.53 | 7.59 |
| 金融业 | 12,075,237.00 | 5.01 | 5.82 |
| 采矿业 | 11,053,667.00 | 4.59 | 5.33 |
| 批发和零售业 | 8,974,356.00 | 3.72 | 4.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,899,542.00 | 2.44 | 2.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,604,660.00 | 2.32 | 2.70 |
| 建筑业 | 3,120,480.84 | 1.30 | 1.51 |
| 房地产业 | 2,893,057.00 | 1.20 | 1.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,688,898.00 | 1.12 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,876,092.00 | 0.78 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 1,758,270.00 | 0.73 | 0.85 |
| 综合 | 973,462.00 | 0.40 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 855,976.00 | 0.36 | 0.41 |
| 住宿和餐饮业 | 573,629.00 | 0.24 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 16,368.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.01 | - | 20.01 | 241,053,992.23 |
| 2025-09-30 | 82.33 | - | 14.65 | 74,262,261.79 |
| 2025-06-30 | 87.28 | - | 12.54 | 108,343,395.07 |
| 2025-03-31 | 84.89 | - | 14.73 | 114,249,027.19 |
| 2024-12-31 | 89.02 | - | 10.88 | 126,364,783.29 |
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