基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证500指数量化增强发起C(016268) |
净值：
1.3064
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.3064 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 4,300.00 | 969,865.00 | 1.31 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,300.00 | 942,150.00 | 1.27 |
| 000728 | 国元证券 | 99,500.00 | 908,435.00 | 1.22 |
| 000060 | 中金岭南 | 146,200.00 | 833,340.00 | 1.12 |
| 600909 | 华安证券 | 126,500.00 | 799,480.00 | 1.08 |
| 000050 | 深天马A | 79,800.00 | 791,616.00 | 1.07 |
| 688728 | 格科微 | 44,000.00 | 789,800.00 | 1.06 |
| 000988 | 华工科技 | 8,500.00 | 786,080.00 | 1.06 |
| 603486 | 科沃斯 | 7,200.00 | 774,000.00 | 1.04 |
| 600004 | 白云机场 | 81,000.00 | 767,880.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,899,004.88 | 53.73 | 65.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,828,720.96 | 7.85 | 9.53 |
| 金融业 | 5,291,586.00 | 7.12 | 8.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,667,402.00 | 2.25 | 2.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,633,648.00 | 2.20 | 2.67 |
| 房地产业 | 1,559,810.00 | 2.10 | 2.55 |
| 采矿业 | 1,451,813.40 | 1.96 | 2.37 |
| 批发和零售业 | 1,333,411.00 | 1.80 | 2.18 |
| 租赁和商务服务业 | 724,555.00 | 0.97 | 1.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 568,636.00 | 0.77 | 0.93 |
| 卫生和社会工作 | 356,676.00 | 0.48 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 205,908.30 | 0.28 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 182,231.00 | 0.25 | 0.30 |
| 住宿和餐饮业 | 176,160.00 | 0.24 | 0.29 |
| 综合 | 114,072.00 | 0.15 | 0.19 |
| 教育 | 87,901.00 | 0.12 | 0.14 |
| 建筑业 | 55,152.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.33 | - | 14.65 | 74,262,261.79 |
| 2025-06-30 | 87.28 | - | 12.54 | 108,343,395.07 |
| 2025-03-31 | 84.89 | - | 14.73 | 114,249,027.19 |
| 2024-12-31 | 89.02 | - | 10.88 | 126,364,783.29 |
| 2024-09-30 | 91.79 | - | 8.27 | 167,397,393.08 |
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