建信中证500指数量化增强发起C(016268)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,372,033.58 |
6,300,538.76 |
1,422,896.22 |
-252,133.88 |
| 本期利润 |
11,185,697.39 |
8,856,483.25 |
1,959,302.27 |
3,073,144.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.37 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.59 |
33.77 |
6.65 |
5.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.79 |
30.55 |
7.03 |
6.37 |
| 期末可供分配利润 |
17,057,570.86 |
13,693,363.99 |
983,728.08 |
-376,757.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.29 |
0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
50,440,879.47 |
61,743,280.94 |
25,806,858.54 |
33,886,771.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.31 |
1.08 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.98 |
31.16 |
7.53 |
0.47 |
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