基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安宏利混合C(016294) |
净值：
3.7800
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：3.7800 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 1,826,900.00 | 98,926,635.00 | 8.36 |
| 600176 | 中国巨石 | 2,087,600.00 | 82,272,316.00 | 6.96 |
| 301526 | 国际复材 | 2,869,500.00 | 77,390,415.00 | 6.54 |
| 603256 | 宏和科技 | 517,300.00 | 67,611,110.00 | 5.72 |
| 688630 | 芯碁微装 | 154,501.00 | 60,051,448.68 | 5.08 |
| 688072 | 拓荆科技 | 93,736.00 | 59,991,040.00 | 5.07 |
| 300604 | 长川科技 | 240,000.00 | 57,549,600.00 | 4.87 |
| 688361 | 中科飞测 | 162,702.00 | 56,797,641.18 | 4.80 |
| 301165 | 锐捷网络 | 508,704.00 | 51,246,840.96 | 4.33 |
| 688200 | 华峰测控 | 132,243.00 | 49,458,882.00 | 4.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 957,890,646.00 | 80.99 | 93.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,206,614.00 | 3.99 | 4.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,717,870.97 | 1.16 | 1.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 440,633.18 | 0.04 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,994.28 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.18 | 7.56 | 6.04 | 1,182,733,392.57 |
| 2026-06-30 | 87.22 | 5.20 | 8.13 | 1,874,476,829.65 |
| 2026-03-31 | 85.46 | 6.69 | 8.03 | 1,662,875,236.59 |
| 2025-12-31 | 85.10 | 6.50 | 10.76 | 1,751,615,696.79 |
| 2025-09-30 | 86.73 | 5.70 | 8.69 | 1,902,940,725.90 |
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