基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安宏利混合C(016294) |
净值：
6.0453
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日增长率：
0.46%
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累计净值：6.0453 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 725,500.00 | 112,155,045.00 | 6.40 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,519,926.00 | 103,750,148.76 | 5.92 |
| 601601 | 中国太保 | 2,064,200.00 | 86,510,622.00 | 4.94 |
| 300274 | 阳光电源 | 446,882.00 | 76,434,697.28 | 4.36 |
| 601318 | 中国平安 | 999,800.00 | 68,386,320.00 | 3.90 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 912,800.00 | 57,405,992.00 | 3.28 |
| 002407 | 多氟多 | 1,454,200.00 | 49,311,922.00 | 2.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 128,060.00 | 47,031,315.60 | 2.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 731,700.00 | 41,494,707.00 | 2.37 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,644,461.00 | 38,792,834.99 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,072,880,798.90 | 61.25 | 71.98 |
| 金融业 | 203,766,506.99 | 11.63 | 13.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,436,066.20 | 4.82 | 5.66 |
| 采矿业 | 79,632,553.72 | 4.55 | 5.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,402,382.00 | 1.91 | 2.24 |
| 建筑业 | 8,733,834.00 | 0.50 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,594,985.96 | 0.15 | 0.17 |
| 租赁和商务服务业 | 2,540,835.00 | 0.15 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 896,696.54 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 880,611.75 | 0.05 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 846,027.00 | 0.05 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,058.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,619.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 248.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.10 | 6.50 | 10.76 | 1,751,615,696.79 |
| 2025-09-30 | 86.73 | 5.70 | 8.69 | 1,902,940,725.90 |
| 2025-06-30 | 72.77 | 5.37 | 23.20 | 1,581,916,485.28 |
| 2025-03-31 | 86.05 | 5.75 | 9.25 | 1,598,939,916.08 |
| 2024-12-31 | 80.23 | 6.49 | 12.54 | 1,574,686,135.79 |
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