基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安宏利混合C(016294) |
净值：
5.8955
|
日增长率：
-2.55%
|
累计净值：5.8955 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 386,560.00 | 155,397,120.00 | 8.17 |
| 002602 | ST华通 | 6,559,820.00 | 135,853,872.20 | 7.14 |
| 002517 | 恺英网络 | 4,678,476.00 | 131,371,606.08 | 6.90 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,686,396.00 | 111,133,496.40 | 5.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 78,832.00 | 104,452,400.00 | 5.49 |
| 688041 | 海光信息 | 299,552.00 | 75,666,835.20 | 3.98 |
| 300274 | 阳光电源 | 396,400.00 | 64,208,872.00 | 3.37 |
| 601100 | 恒立液压 | 614,010.00 | 58,803,737.70 | 3.09 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,049,412.00 | 47,412,434.16 | 2.49 |
| 603171 | 税友股份 | 812,587.00 | 41,303,797.21 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 908,479,943.41 | 47.74 | 55.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 695,346,110.91 | 36.54 | 42.13 |
| 金融业 | 45,513,037.74 | 2.39 | 2.76 |
| 批发和零售业 | 965,568.89 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 12,675.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,024.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,800.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,765.68 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,452.00 | - | 0.00 |
| 综合 | 2,328.00 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 1,026.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.73 | 5.70 | 8.69 | 1,902,940,725.90 |
| 2025-06-30 | 72.77 | 5.37 | 23.20 | 1,581,916,485.28 |
| 2025-03-31 | 86.05 | 5.75 | 9.25 | 1,598,939,916.08 |
| 2024-12-31 | 80.23 | 6.49 | 12.54 | 1,574,686,135.79 |
| 2024-09-30 | 78.19 | 7.24 | 9.67 | 1,827,914,102.99 |
微信公众号
证券之星APP
