华安宏利混合C(016294)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,749.94 |
70,581.17 |
-17,349.94 |
-257,030.06 |
| 本期利润 |
154,930.09 |
128,936.95 |
36,094.40 |
-153,219.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.88 |
1.23 |
0.37 |
-0.77 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.13 |
23.11 |
7.52 |
-15.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.22 |
22.56 |
2.85 |
-21.95 |
| 期末可供分配利润 |
2,158,234.97 |
495,318.72 |
345,032.84 |
562,970.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.59 |
4.91 |
3.96 |
3.82 |
| 期末基金资产净值 |
2,697,482.62 |
596,225.04 |
432,196.30 |
710,300.00 |
| 期末基金份额净值 |
6.99 |
5.91 |
4.96 |
4.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.45 |
-28.48 |
-39.98 |
-41.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
