首页 > 基金> 新华利率债债券E(016295)

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新华利率债债券E

(016295)

净值：

1.9585

日增长率：

0.01%

累计净值：1.9585

2024-10-11

净值走势

新华利率债债券E(016295)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2024-10-11	1.9585	0.01%
2024-10-10	1.9583	0.13%
2024-10-09	1.9557	0.05%
2024-10-08	1.9547	-0.05%
2024-09-30	1.9557	-0.14%
2024-09-27	1.9584	-0.23%
2024-09-26	1.9629	-0.05%
2024-09-25	1.9638	0.04%

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基金情况

基金全称	新华利率债债券型证券投资基金
基金公司	新华基金
基金经理	王滨李洁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.40亿元	份额规模	0.3906亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	91.05%
最近三月	89.94%
最近六月	0.00%
最近一年	92.18%
最近两年	95.26%

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基金要闻

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新华利率债债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-06-30	-	61.16	9.20	53,881,791.62
2024-03-31	-	96.29	4.38	16,482,159.82
2023-12-31	-	130.53	1.29	38,207,524.86
2023-09-30	-	102.34	0.67	59,325,550.62
2023-06-30	-	122.59	3.22	58,480,476.05

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-07	-	王滨	69	90.87
2024-08-07	-	李洁	69	90.87
2022-08-03	2023-07-19	赵楠	350	1.44
2022-08-03	2024-08-13	郑毅	741	2.27

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