首页 > 基金> 新华利率债债券E(016295)
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新华利率债债券E

(016295)
净值：
1.4197
日增长率：
-0.10%
累计净值：2.0336 2026-08-11
  • 净值走势
新华利率债债券E(016295)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.4197-0.10%
2026-08-101.42110.11%
2026-08-071.41950.11%
2026-08-061.41790.03%
2026-08-051.4175-0.02%
2026-08-041.41780.06%
2026-08-031.4170-0.01%
2026-07-311.41710.08%
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基金情况

基金全称 新华利率债债券型证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 李洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.2861亿份
成立以来分红 每份累计0.61元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.54%
最近三月 1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 2.58%
最近两年 100.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-104.841.0342,787,338.73
2026-03-31-98.711.50127,372,826.20
2025-12-31-115.451.291,026,675,509.47
2025-09-30-81.850.563,222,127,581.17
2025-06-30-106.220.823,592,248,385.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-07-李洁73699.82
2024-08-072026-02-26王滨56896.03
2022-08-032023-07-19赵楠3501.44
2022-08-032024-08-13郑毅7412.27
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