首页 > 基金> 新华利率债债券E(016295)
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新华利率债债券E

(016295)
净值：
1.3921
日增长率：
0.07%
累计净值：2.0060 2026-02-06
  • 净值走势
新华利率债债券E(016295)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.39210.07%
2026-02-051.39110.05%
2026-02-041.39040.01%
2026-02-031.39030.01%
2026-02-021.39010.01%
2026-01-301.38990.00%
2026-01-291.3899-0.01%
2026-01-281.39000.06%
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基金情况

基金全称 新华利率债债券型证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 王滨 李洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.22亿元 份额规模 7.3739亿份
成立以来分红 每份累计0.61元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.53%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 0.27%
最近两年 95.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-115.451.291,026,675,509.47
2025-09-30-81.850.563,222,127,581.17
2025-06-30-106.220.823,592,248,385.88
2025-03-31-92.130.59966,099,552.11
2024-12-31-117.711.26124,112,303.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-07-王滨55195.93
2024-08-07-李洁55195.93
2022-08-032023-07-19赵楠3501.44
2022-08-032024-08-13郑毅7412.27
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