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新华利率债债券E(016295)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2024-09-29 39,062,085.17 3,895,932.81 62,508,783.52 97,674,935.88
2024-06-29 1,600.60 39,062,085.17 71,052,728.88 31,992,244.31
2024-03-30 21,130.23 1,600.60 9,824,099.96 9,843,629.59
2023-12-30 83,075.62 21,130.23 1,021,113.80 1,083,059.19
2023-09-29 1,615.45 83,075.62 81,950.17 490.00
2023-06-29 1,600.60 1,615.45 504.85 490.00
2023-03-30 4,500.60 1,600.60 9.97 2,909.97
2022-12-30 4,500.60 4,500.60 - -
2022-09-29 - 4,500.60 4,500.60 -
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