新华利率债债券E(016295)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-31 |
1.3865 |
2.0004 |
| 2 |
2025-12-30 |
1.3864 |
2.0003 |
| 3 |
2025-12-29 |
1.3869 |
2.0008 |
| 4 |
2025-12-26 |
1.3883 |
2.0022 |
| 5 |
2025-12-25 |
1.3878 |
2.0017 |
| 6 |
2025-12-24 |
1.3879 |
2.0018 |
| 7 |
2025-12-23 |
1.3877 |
2.0016 |
| 8 |
2025-12-22 |
1.3871 |
2.0010 |
| 9 |
2025-12-19 |
1.3872 |
2.0011 |
| 10 |
2025-12-18 |
1.3869 |
2.0008 |
| 11 |
2025-12-17 |
1.3868 |
2.0007 |
| 12 |
2025-12-16 |
1.3866 |
2.0005 |
| 13 |
2025-12-15 |
1.3865 |
2.0004 |
| 14 |
2025-12-12 |
1.3864 |
2.0003 |
| 15 |
2025-12-11 |
1.3865 |
2.0004 |
| 16 |
2025-12-10 |
1.3864 |
2.0003 |
| 17 |
2025-12-09 |
1.3863 |
2.0002 |
| 18 |
2025-12-08 |
1.3862 |
2.0001 |
| 19 |
2025-12-05 |
1.3861 |
2.0000 |
| 20 |
2025-12-04 |
1.3858 |
1.9997 |
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