基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城北交所精选两年定开混合C(016308) |
净值：
2.0091
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日增长率：
1.08%
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累计净值：2.2341 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 656,613.00 | 19,087,739.91 | 9.51 |
| 920394 | 民士达 | 386,243.00 | 17,921,675.20 | 8.93 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 338,315.00 | 16,032,747.85 | 7.99 |
| 920438 | 戈碧迦 | 289,055.00 | 10,362,621.75 | 5.16 |
| 920368 | 连城数控 | 275,380.00 | 9,324,366.80 | 4.64 |
| 920047 | 诺思兰德 | 368,658.00 | 8,921,523.60 | 4.44 |
| 01675 | 亚信科技 | 1,596,800.00 | 8,078,695.83 | 4.02 |
| 920418 | 苏轴股份 | 343,728.00 | 8,001,987.84 | 3.99 |
| 688717 | 艾罗能源 | 67,958.00 | 7,951,086.00 | 3.96 |
| 920640 | 富士达 | 187,884.00 | 6,453,815.40 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,742,905.46 | 83.06 | 91.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,520,378.86 | 5.24 | 5.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,915,408.41 | 2.45 | 2.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.78 | - | 5.38 | 200,742,811.78 |
| 2025-12-31 | 90.31 | - | 9.81 | 224,227,075.91 |
| 2025-09-30 | 90.79 | - | 9.36 | 241,741,541.91 |
| 2025-06-30 | 92.35 | - | 7.75 | 223,645,646.20 |
| 2025-03-31 | 86.24 | - | 19.22 | 180,904,619.17 |
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