基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城北交所精选两年定开混合C(016308) |
净值：
1.6651
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：1.8901 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920394 | 民士达 | 357,087.00 | 24,621,148.65 | 10.11 |
| 920438 | 戈碧迦 | 130,696.00 | 20,762,366.56 | 8.53 |
| 002436 | 兴森科技 | 319,200.00 | 16,263,240.00 | 6.68 |
| 920179 | 凯德石英 | 144,146.00 | 14,162,344.50 | 5.82 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 560,625.00 | 13,286,812.50 | 5.46 |
| 920185 | 贝特瑞 | 525,291.00 | 13,069,240.08 | 5.37 |
| 920402 | 硅烷科技 | 566,015.00 | 8,060,053.60 | 3.31 |
| 920368 | 连城数控 | 275,380.00 | 8,043,849.80 | 3.30 |
| 920047 | 诺思兰德 | 368,658.00 | 7,575,921.90 | 3.11 |
| 920045 | 蘅东光 | 11,969.00 | 7,541,786.59 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,261,978.06 | 85.13 | 91.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,084,066.00 | 2.91 | 3.14 |
| 建筑业 | 7,031,200.00 | 2.89 | 3.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,043,562.27 | 1.66 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.10 | - | 10.75 | 243,468,949.59 |
| 2026-03-31 | 94.78 | - | 5.38 | 200,742,811.78 |
| 2025-12-31 | 90.31 | - | 9.81 | 224,227,075.91 |
| 2025-09-30 | 90.79 | - | 9.36 | 241,741,541.91 |
| 2025-06-30 | 92.35 | - | 7.75 | 223,645,646.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-07 | - | 曾英捷 | 21 | 3.96 |
| 2024-08-24 | 2026-09-07 | 农冰立 | 744 | 115.23 |
| 2022-08-23 | 2024-08-24 | 张靖 | 732 | -13.50 |
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