基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城北交所精选两年定开混合C(016308) |
净值：
1.3947
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.6197 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920418 | 苏轴股份 | 302,479.00 | 5,532,340.91 | 8.27 |
| 920438 | 戈碧迦 | 48,723.00 | 5,379,019.20 | 8.04 |
| 920394 | 民士达 | 115,739.00 | 5,280,013.18 | 7.89 |
| 920179 | 凯德石英 | 91,698.00 | 5,046,140.94 | 7.55 |
| 920047 | 诺思兰德 | 249,282.00 | 3,918,713.04 | 5.86 |
| 920015 | 锦华新材 | 88,261.00 | 3,839,353.50 | 5.74 |
| 002436 | 兴森科技 | 79,800.00 | 3,267,012.00 | 4.88 |
| 920476 | 海能技术 | 118,745.00 | 2,669,387.60 | 3.99 |
| 920571 | 国航远洋 | 267,286.00 | 2,314,696.76 | 3.46 |
| 920125 | 鸿仕达 | 16,387.00 | 2,259,931.17 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,405,303.77 | 82.84 | 92.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,361,289.35 | 3.53 | 3.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,314,696.76 | 3.46 | 3.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.84 | - | 15.91 | 66,879,279.92 |
| 2026-06-30 | 93.10 | - | 10.75 | 243,468,949.59 |
| 2026-03-31 | 94.78 | - | 5.38 | 200,742,811.78 |
| 2025-12-31 | 90.31 | - | 9.81 | 224,227,075.91 |
| 2025-09-30 | 90.79 | - | 9.36 | 241,741,541.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-07 | - | 曾英捷 | 67 | -12.92 |
| 2024-08-24 | 2026-09-07 | 农冰立 | 744 | 115.23 |
| 2022-08-23 | 2024-08-24 | 张靖 | 732 | -13.50 |
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