首页 > 基金> 同泰泰裕三个月定开债C(016315)
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同泰泰裕三个月定开债C

(016315)
净值：
1.1201
日增长率：
0.26%
累计净值：1.7041 2026-09-30
  • 净值走势
同泰泰裕三个月定开债C(016315)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.12010.26%
2026-09-241.11720.27%
2026-09-181.11420.41%
2026-09-111.10960.02%
2026-09-041.10940.36%
2026-08-281.1054-0.13%
2026-08-211.1068-0.32%
2026-08-141.11040.72%
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基金情况

基金全称 同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 同泰基金
基金经理 赵勇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0037亿份
成立以来分红 每份累计0.58元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.53%
最近一月 1.33%
最近三月 8.10%
最近六月 0.00%
最近一年 9.91%
最近两年 11.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--155.67749,625.95
2026-03-31-82.2017.96245,930,966.44
2025-12-31-81.7418.40244,359,872.84
2025-09-30-81.5518.52481,143,626.46
2025-06-30-81.4618.57534,243,019.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-15-赵勇1709.03
2024-01-232026-04-20马毅8183.95
2022-11-242024-01-23王国清42557.79
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