首页 - 基金 - 同泰泰裕三个月定开债C(016315) - 资产负债表
同泰泰裕三个月定开债C(016315)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30
资产
银行存款 - 35,934.56
结算备付金 4,616,463.28 5,405,038.32
存出保证金 9,975.44 1,062.61
交易性金融资产 62,266,533.55 50,475,420.76
其中:股票投资 - -
债券投资 62,266,533.55 50,475,420.76
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 - -
应收股利 - -
应收申购款 5.40 46,310.75
其他资产 - -
资产总计 66,955,377.10 55,963,767.00
负 债
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - 1,116,230.80
应付管理人报酬 17,460.21 15,061.21
应付托管费 5,820.05 5,020.38
应付销售服务费 1,895.27 1,751.34
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
其他负债 259,067.99 158,090.38
负债合计 284,243.52 1,296,154.11
所有者权益
实收基金 62,687,239.29 40,498,844.81
未分配利润 3,983,894.29 14,168,768.08
所有者权益合计 66,671,133.58 54,667,612.89
负债及所有者权益总计 66,955,377.10 55,963,767.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-