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同泰泰裕三个月定开债C(016315)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-19 1.0141 1.5771
2 2024-04-12 1.0128 1.5758
3 2024-04-03 1.0115 1.5745
4 2024-03-29 1.0121 1.5751
5 2024-03-22 1.0111 1.5741
6 2024-03-15 1.0109 1.5739
7 2024-03-14 1.0103 1.5733
8 2024-03-13 1.0109 1.5739
9 2024-03-12 1.0107 1.5737
10 2024-03-11 1.0148 1.5778
11 2024-03-08 1.0172 1.5802
12 2024-03-07 1.0178 1.5808
13 2024-03-06 1.0169 1.5799
14 2024-03-05 1.0144 1.5774
15 2024-03-04 1.0147 1.5777
16 2024-03-01 1.0128 1.5758
17 2024-02-29 1.0147 1.5777
18 2024-02-28 1.0147 1.5777
19 2024-02-27 1.0147 1.5777
20 2024-02-26 1.0147 1.5777
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